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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 738.00 | 607.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 752.00 | 24 053.00 | 1 699.00 | 25 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 469.00 | 24 791.00 | 7 677.00 | 32 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 444.00 | | 272 444.00 | 272 444.00 |
BZ Autres créances | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 902.00 | | 342 902.00 | 342 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 371.00 | 24 791.00 | 350 580.00 | 375 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 707.00 | 63 259.00 | | 77 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | 14 447.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 95 151.00 | 90 907.00 | | 95 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | 11 347.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 101 161.00 | | 102 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 179.00 | 151 712.00 | | 145 179.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 19 685.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 428.00 | 283 907.00 | | 255 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 580.00 | 374 815.00 | | 350 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 428.00 | 280 701.00 | | 255 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 272 444.00 | 272 444.00 | | 272 444.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 916.00 | 333 916.00 | | 333 916.00 |
VW T.V.A. | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 428.00 | 255 428.00 | | 255 428.00 |