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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 869.00 | 1 369.00 | 1 500.00 | 2 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 5 536.00 | 7 296.00 | 12 832.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 951.00 | 6 905.00 | 54 046.00 | 60 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
060 Stock marchandises | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
072 Créances – Autres | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
110 Total général Actif | 165 460.00 | 6 905.00 | 158 554.00 | 165 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 554.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 569.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545.00 | 957.00 | | 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 203.00 | 515 117.00 | | 416 203.00 |
222 Production stockée | 3 979.00 | -17 394.00 | | 3 979.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 730.00 | 498 695.00 | | 420 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213.00 | 491.00 | | 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | -422.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 446.00 | 271 208.00 | | 193 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -1 193.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 110 103.00 | 169 908.00 | | 110 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 4 301.00 | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 504.00 | 26 337.00 | | 57 504.00 |
252 Charges sociales | 24 568.00 | 11 437.00 | | 24 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | 4 068.00 | | 2 545.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 114.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 796.00 | 486 248.00 | | 393 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 934.00 | 12 447.00 | | 26 934.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 931.00 | 1 514.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | 10 862.00 | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 780.00 | 8 405.00 | | 24 780.00 |