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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 137.00 | 2 056.00 | 3 081.00 | 5 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 972.00 | 4 629.00 | 26 343.00 | 30 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 309.00 | 6 685.00 | 30 624.00 | 37 309.00 |
060 Stock marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
072 Créances – Autres | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
084 Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
110 Total général Actif | 90 845.00 | 6 685.00 | 84 160.00 | 90 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 161.00 | 316 652.00 | | 378 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 283.00 | 15 057.00 | | 13 283.00 |
224 Production immobilisée | | 1 713.00 | | |
230 Autres produits | 11 496.00 | 20 999.00 | | 11 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 940.00 | 354 420.00 | | 402 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 206.00 | 191 694.00 | | 197 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 113.00 | -47 386.00 | | 35 113.00 |
242 Autres charges externes. | 108 862.00 | 95 976.00 | | 108 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 1 298.00 | | 3 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 273.00 | 116 323.00 | | 126 273.00 |
252 Charges sociales | 26 937.00 | 26 089.00 | | 26 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 466.00 | 2 972.00 | | 4 466.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 16.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 432.00 | 386 983.00 | | 502 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 492.00 | -32 563.00 | | -99 492.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 010.00 | 558.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -148.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 436.00 | 2 039.00 | | -134 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 747.00 | | | -25 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |