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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 6 264.00 | 3 631.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 407.00 | 593.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 896.00 | 4 736.00 | 16 160.00 | 20 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 111.00 | 12 407.00 | 31 703.00 | 44 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 920.00 | 12 407.00 | 122 513.00 | 134 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 219.00 | | | -21 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | -9 795.00 | | | -9 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116.00 | 6 291.00 | | 6 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 3 965.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 2 326.00 | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 497.00 | | 19 166.00 | 75 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 594.00 | 12 274.00 | 6 320.00 | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 308.00 | 56 811.00 | 19 166.00 | 132 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |