| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 669.00 | | 1 618 669.00 | 1 618 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 163 572.00 | | 3 163 572.00 | 3 163 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 808.00 | 46 808.00 | 15 000.00 | 61 808.00 |
BZ Autres créances | 227 229.00 | 300.00 | 226 929.00 | 227 229.00 |
CF Disponibilités | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 648.00 | 47 108.00 | 3 515 539.00 | 3 562 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 317.00 | 47 108.00 | 5 134 208.00 | 5 181 317.00 |
CU Autres participations | 1 618 669.00 | | 1 618 669.00 | 1 618 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 688.00 | 14 428.00 | | -30 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 793.00 | -45 117.00 | | -74 793.00 |
DL TOTAL (I) | 445 618.00 | 520 411.00 | | 445 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 712.00 | 4 327 970.00 | | 4 637 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 15 557.00 | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 589.00 | 4 373 826.00 | | 4 688 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 208.00 | 4 894 238.00 | | 5 134 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 637 712.00 | | | 4 637 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 741.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 741.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424.00 | 3 551.00 | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | 3 551.00 | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | 4 189.00 | | -7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 443.00 | 125 045.00 | | 124 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 235.00 | 170 162.00 | | 199 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 793.00 | -45 117.00 | | -74 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UX Autres créances clients | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 617 412.00 | | 4 617 412.00 | 4 617 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 187.00 | 203 187.00 | | 203 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 038.00 | 289 038.00 | | 289 038.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 590.00 | 50 877.00 | 4 637 712.00 | 4 688 590.00 |