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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 233.00 | | 505 233.00 | 505 233.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
110 Total général Actif | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 104.00 | | | 277 104.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 621.00 | | | 290 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
242 Autres charges externes. | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
252 Charges sociales | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
262 Autres charges | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 900.00 | | | 502 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |