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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 845.00 | 1 108.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 411.00 | 1 044.00 | 1 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 288.00 | 1 255.00 | 67 032.00 | 68 288.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 726.00 | 1 255.00 | 79 471.00 | 80 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 041.00 | -5 903.00 | | -12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 43 936.00 | 55 977.00 | | 43 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 4 272.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 3 843.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772.00 | 25 852.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 535.00 | 33 966.00 | | 35 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 471.00 | 89 943.00 | | 79 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 145.00 | -2 000.00 | | -6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 566.00 | 170 266.00 | | 62 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 525.00 | 164 363.00 | | 50 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 041.00 | -5 903.00 | | -12 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 801.00 | | 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | 391.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VP Divers | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |