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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 989.00 | 9 800.00 | 37 188.00 | 46 989.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 384.00 | 9 800.00 | 37 583.00 | 47 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 487.00 | 5 000.00 | 16 487.00 | 21 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 797.00 | 5 000.00 | 25 797.00 | 30 797.00 |
110 Total général Actif | 78 180.00 | 14 800.00 | 63 380.00 | 78 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 741.00 | 94 877.00 | | 132 741.00 |
230 Autres produits | 4 301.00 | 2.00 | | 4 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 042.00 | 94 879.00 | | 137 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 378.00 | 28 805.00 | | 44 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 787.00 | | | -5 787.00 |
242 Autres charges externes. | 46 031.00 | 35 523.00 | | 46 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 476.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 643.00 | 24 422.00 | | 24 643.00 |
252 Charges sociales | 13 308.00 | 8 414.00 | | 13 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | 3 766.00 | | 6 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 336.00 | 101 411.00 | | 135 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 706.00 | -6 532.00 | | 1 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | 6 500.00 | | 917.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 43.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | 5.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -272.00 | | -131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 590.00 | 192.00 | | 1 590.00 |