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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 704.00 | 16 113.00 | 40 591.00 | 56 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 010.00 | 16 113.00 | 181 897.00 | 198 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
084 Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
110 Total général Actif | 218 855.00 | 16 113.00 | 202 742.00 | 218 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866.00 | | | 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
252 Charges sociales | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |