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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
AP Constructions | 2 990.00 | 1 759.00 | 1 230.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 007.00 | 78 452.00 | 69 555.00 | 148 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 230.00 | 37 691.00 | 83 539.00 | 121 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 103.00 | 119 055.00 | 184 047.00 | 303 103.00 |
BT Marchandises | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 688.00 | 119 055.00 | 315 632.00 | 434 688.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 632.00 | | | 315 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 584.00 | | 66 579.00 | 246 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 583.00 | 5 477.00 | 303 103.00 | 4 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 5 477.00 | 272 227.00 | 4 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 848.00 | | 66 439.00 | 215 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 140.00 | 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 695.00 | 30 889.00 | 4 529.00 | 92 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 542.00 | 30 889.00 | 4 529.00 | 91 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 967.00 | | | -46 967.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 551.00 | 71 834.00 | 716.00 | 72 551.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 292.00 | 137 080.00 | | 277 292.00 |