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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 851.00 | 13 252.00 | 30 599.00 | 43 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 851.00 | 13 252.00 | 32 599.00 | 45 851.00 |
BT Marchandises | 516 542.00 | 7 127.00 | 509 415.00 | 516 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 532.00 | 7 127.00 | 620 405.00 | 627 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 384.00 | 20 379.00 | 653 004.00 | 673 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 28 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 481.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 39 978.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 79 629.00 | 79 459.00 | | 79 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 989.00 | 64 439.00 | | 99 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 310.00 | 356 552.00 | | 307 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | 11 000.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 27 439.00 | | 15 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | 20 579.00 | | 24 347.00 |
EA Autres dettes | 116 798.00 | 73 905.00 | | 116 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 375.00 | 553 914.00 | | 573 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 004.00 | 633 374.00 | | 653 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 449.00 | 553 914.00 | | 548 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 648.00 | | 4 478 648.00 | 4 478 648.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 548.00 | | 4 479 548.00 | 4 479 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 1 930.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 180 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 181 229.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 264.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 241.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 505.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 180 724.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 129.00 | 3 502 431.00 | | 4 494 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 959.00 | 3 462 453.00 | | 4 493 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 39 978.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 45 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 5 972.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 5 972.00 | | 7 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 881.00 | 5 146.00 | 2 900.00 | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 5 146.00 | 2 900.00 | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 5 146.00 | 2 900.00 | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 983.00 | 5 056.00 | 24 926.00 | 29 983.00 |
VI Groupe et associés | 307 310.00 | 307 310.00 | | 307 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 285.00 | 539 359.00 | 24 926.00 | 564 285.00 |