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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608.00 | 169.00 | 439.00 | 608.00 |
040 Immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
110 Total général Actif | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 069.00 | 55 807.00 | | 18 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
230 Autres produits | | 23.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 985.00 | 55 830.00 | | 36 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 27 250.00 | 41 703.00 | | 27 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 160.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
252 Charges sociales | 1 263.00 | 1 669.00 | | 1 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 2.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 315.00 | 43 533.00 | | 30 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 671.00 | 12 297.00 | | 6 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 788.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | 111.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 375.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 946.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 386.00 | 10 652.00 | | 6 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263.00 | | | 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 608.00 | | | 135 608.00 |