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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 3 314.00 | 826.00 | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 999.00 | 109 376.00 | 111 624.00 | 220 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 139.00 | 112 690.00 | 112 449.00 | 225 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 271.00 | | 208 271.00 | 208 271.00 |
072 Créances – Autres | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
084 Disponibilités | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 396.00 | | 338 396.00 | 338 396.00 |
110 Total général Actif | 563 536.00 | 112 690.00 | 450 846.00 | 563 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 318.00 | | | 87 318.00 |