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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697 059.00 | | 15 697 059.00 | 15 697 059.00 |
BZ Autres créances | 284 040.00 | | 284 040.00 | 284 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 985 389.00 | | 15 985 389.00 | 15 985 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 259.00 | | 15 987 259.00 | 15 987 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 042.00 | 1 308 224.00 | | 1 419 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 113.00 | 110 818.00 | | 114 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 155.00 | 1 430 042.00 | | 1 544 155.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 40 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 40 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | 223.00 | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 080.00 | 4 024 208.00 | | 2 032 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 913.00 | 3 185 563.00 | | 3 100 913.00 |
EA Autres dettes | 9 200 396.00 | 6 442 290.00 | | 9 200 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 410 603.00 | 13 727 212.00 | | 14 410 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 259.00 | 15 197 254.00 | | 15 987 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 383.00 | | 4 524 383.00 | 4 524 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 383.00 | | 4 524 383.00 | 4 524 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 98 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 6 035.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 6 035.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 622.00 | 2 833.00 | | 19 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 622.00 | 2 833.00 | | 19 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 506.00 | 3 202.00 | | -19 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -109 359.00 | 51 268.00 | | -109 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 470.00 | 5 088 848.00 | | 4 577 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 357.00 | 4 978 030.00 | | 4 463 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 113.00 | 110 818.00 | | 114 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 32 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 32 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 080.00 | 2 032 080.00 | | 2 032 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 389.00 | 303 389.00 | | 303 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200 396.00 | 9 200 396.00 | | 9 200 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 15 697 059.00 | 15 697 059.00 | | 15 697 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 262 657.00 | 262 657.00 | | 262 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VP Divers | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987 259.00 | 15 985 389.00 | 1 870.00 | 15 987 259.00 |
VW T.V.A. | 2 618 671.00 | 2 618 671.00 | | 2 618 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 410 603.00 | 14 410 603.00 | | 14 410 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |