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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 786.00 | 24 522.00 | 120 264.00 | 144 786.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 286.00 | 24 522.00 | 135 764.00 | 160 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
110 Total général Actif | 193 294.00 | 24 522.00 | 168 772.00 | 193 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 737.00 | 106 423.00 | | 86 737.00 |
224 Production immobilisée | | 14 805.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 033.00 | 13 000.00 | | 7 033.00 |
230 Autres produits | 25 601.00 | 32 841.00 | | 25 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 698.00 | 167 069.00 | | 135 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | 10 600.00 | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 100.00 | -12 100.00 | | 9 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 460.00 | 13 851.00 | | 9 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -4 789.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 103 959.00 | 121 382.00 | | 103 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 675.00 | 18 496.00 | | 9 675.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | 8 783.00 | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 137.00 | 10 598.00 | | 15 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 048.00 | 166 837.00 | | 154 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 350.00 | 232.00 | | -18 350.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 590.00 | 7 150.00 | | 5 590.00 |
294 Charges financières | 3 767.00 | 1 826.00 | | 3 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 082.00 | 9 288.00 | | 7 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 061.00 | -3 731.00 | | -23 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 796.00 | | | 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 189.00 | | | 11 189.00 |