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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 441.00 | 15 000.00 | 89 441.00 | 104 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 283 894.00 | | 283 894.00 | 283 894.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 778.00 | 15 000.00 | 375 778.00 | 390 778.00 |
CU Autres participations | 104 441.00 | 15 000.00 | 89 441.00 | 104 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
DH Report à nouveau | -7 803.00 | -5 563.00 | | -7 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 305.00 | -2 240.00 | | -16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 30 657.00 | 46 962.00 | | 30 657.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 524.00 | 65 385.00 | | 319 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | 7 180.00 | | 24 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 200.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 900.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 121.00 | 79 665.00 | | 345 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 778.00 | 126 627.00 | | 375 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 404.00 | 18 000.00 | | 18 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 710.00 | 20 240.00 | | 34 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 305.00 | -2 240.00 | | -16 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 441.00 | 231 000.00 | | 94 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 441.00 | 231 000.00 | | 94 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VI Groupe et associés | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 121.00 | 345 121.00 | | 345 121.00 |