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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 082 490.00 | 87 073.00 | 995 417.00 | 1 082 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 995.00 | 17 955.00 | 24 039.00 | 41 995.00 |
040 Immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 145 662.00 | 105 028.00 | 1 040 634.00 | 1 145 662.00 |
060 Stock marchandises | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 047.00 | 3 850.00 | 159 196.00 | 163 047.00 |
072 Créances – Autres | 258 070.00 | | 258 070.00 | 258 070.00 |
084 Disponibilités | 493 668.00 | | 493 668.00 | 493 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 094.00 | 3 850.00 | 1 056 244.00 | 1 060 094.00 |
110 Total général Actif | 2 205 756.00 | 108 879.00 | 2 096 878.00 | 2 205 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 458 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -474 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -265 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 144 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 890 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 233 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 096 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 830 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 618 156.00 | | | 618 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 271.00 | | | 514 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633 547.00 | | | 633 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |