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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 039.00 | 402.00 | 3 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 799.00 | 51 118.00 | 42 680.00 | 93 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 866.00 | 59 206.00 | 42 660.00 | 101 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 968.00 | 113 364.00 | 92 604.00 | 205 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 533.00 | 113 364.00 | 419 169.00 | 532 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 406.00 | -58 360.00 | | -19 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | 38 954.00 | | 73 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 867.00 | 23 800.00 | | 15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 110 407.00 | 44 394.00 | | 110 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 268.00 | 192 114.00 | | 139 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 622.00 | 32 637.00 | | 42 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | 64 248.00 | | 56 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 718.00 | 43 730.00 | | 66 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 316.00 | | |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 1 865.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 763.00 | 353 910.00 | | 308 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 169.00 | 398 304.00 | | 419 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 031.00 | | 33 817.00 | 360 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 246.00 | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 881.00 | 205 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | 3 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 282.00 | 195 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | 971.00 | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 724.00 | | 22 223.00 | 339 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 10 623.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 597.00 | 35 818.00 | 88 051.00 | 165 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 569.00 | 1 352.00 | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 776.00 | 35 248.00 | 86 700.00 | 161 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 268.00 | 62 729.00 | 76 539.00 | 139 268.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 462.00 | 160 600.00 | 6 862.00 | 167 462.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 762.00 | 221 723.00 | 87 039.00 | 308 762.00 |