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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351 363.00 | 226 106.00 | 5 125 256.00 | 5 351 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 351 363.00 | 226 106.00 | 5 125 256.00 | 5 351 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
BZ Autres créances | 1 821 750.00 | | 1 821 750.00 | 1 821 750.00 |
CF Disponibilités | 294 684.00 | | 294 684.00 | 294 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 398.00 | | 2 213 398.00 | 2 213 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 169.00 | 226 106.00 | 7 417 062.00 | 7 643 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 087.00 | -96 072.00 | | 352 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 116.00 | -256 015.00 | | 890 116.00 |
DK Provisions réglementées | 449 631.00 | 58 633.00 | | 449 631.00 |
DL TOTAL (I) | 990 660.00 | -290 454.00 | | 990 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 547 332.00 | 546 525.00 | | 547 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 446.00 | 4 642 492.00 | | 4 289 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 399.00 | 2 872 641.00 | | 1 474 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 75 859.00 | | 44 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 403.00 | 8 137 517.00 | | 6 426 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 062.00 | 7 847 063.00 | | 7 417 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 403.00 | 8 137 517.00 | | 6 426 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 349.00 | | 403 349.00 | 403 349.00 |
FG Production vendue services | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 778.00 | | 414 778.00 | 414 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 998.00 | 58 633.00 | | 390 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 678.00 | 58 713.00 | | 425 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 678.00 | -58 633.00 | | -425 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 325 351.00 | | | -1 325 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 314.00 | 148 239.00 | | 427 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -462 802.00 | 404 254.00 | | -462 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 116.00 | -256 015.00 | | 890 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 990.00 | | 265 373.00 | 5 085 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 351 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 351 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 990.00 | | 265 373.00 | 5 085 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 764.00 | 193 343.00 | | 32 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | 193 343.00 | | 32 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 633.00 | 390 998.00 | | 58 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 633.00 | 390 998.00 | | 58 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 547 332.00 | 547 332.00 | | 547 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -7 582.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
UX Autres créances clients | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
VB T. V. A. | 400 007.00 | 400 007.00 | | 400 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619 869.00 | 2 619 869.00 | | 2 619 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 577.00 | 1 669 577.00 | | 1 669 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 399.00 | 1 474 399.00 | | 1 474 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 720.00 | | | 195 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 726.00 | | | 548 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325 351.00 | 1 325 351.00 | | 1 325 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 715.00 | 1 918 715.00 | | 1 918 715.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 403.00 | 6 418 821.00 | | 6 426 403.00 |