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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 009.00 | 181.00 | 1 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 795.00 | 640 795.00 | | 640 795.00 |
AH Fonds commercial | 27 351.00 | 24 602.00 | 2 749.00 | 27 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 449.00 | 254.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 039.00 | 666 856.00 | 3 183.00 | 670 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
BZ Autres créances | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CF Disponibilités | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 746.00 | | 332 746.00 | 332 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 809.00 | 666 856.00 | 337 953.00 | 1 004 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 047.00 | | | -1 944 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 620.00 | | | -189 620.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415 667.00 | | | -1 415 667.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 082.00 | | | 1 226 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
EA Autres dettes | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 620.00 | | | 1 503 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 953.00 | | | 337 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 478.00 | | | 384 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 866.00 | 169 185.00 | 346 051.00 | 176 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 866.00 | 169 185.00 | 346 051.00 | 176 866.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 366.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 475.00 | | | 348 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 095.00 | | | 538 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 620.00 | | | -189 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 946.00 | | | 670 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 670 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 146.00 | | | 668 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 490.00 | 223 366.00 | | 443 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 397.00 | | 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 682.00 | 222 715.00 | | 442 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 254.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 243.00 | 46 377.00 | 96 866.00 | 143 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
UX Autres créances clients | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 839.00 | 10 075.00 | 1 072 764.00 | 1 082 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 415.00 | 214 415.00 | | 214 415.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 620.00 | 333 989.00 | 1 169 630.00 | 1 503 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
ST Autres comptes | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | | | 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |