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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 250.00 | 2 325.00 | 7 925.00 | 10 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 19 987.00 | 14 157.00 | 34 144.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 894.00 | 22 312.00 | 22 582.00 | 44 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 393.00 | | 159 393.00 | 159 393.00 |
072 Créances – Autres | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
084 Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 003.00 | | 182 003.00 | 182 003.00 |
110 Total général Actif | 226 897.00 | 22 312.00 | 204 585.00 | 226 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 857.00 | | | 269 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 373.00 | | | 271 373.00 |
242 Autres charges externes. | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 451.00 | | | -25 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
252 Charges sociales | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 605.00 | | | 605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |