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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 811.00 | 59 116.00 | 162 694.00 | 221 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 835.00 | 6 256.00 | 5 579.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 593.00 | 65 373.00 | 175 220.00 | 240 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 496.00 | 33 706.00 | 124 790.00 | 158 496.00 |
BZ Autres créances | 679 076.00 | | 679 076.00 | 679 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582 519.00 | | 1 582 519.00 | 1 582 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 429.00 | 33 706.00 | 2 391 722.00 | 2 425 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 022.00 | 99 079.00 | 2 566 942.00 | 2 666 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 767.00 | 363 767.00 | | 363 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 862.00 | -1 892 458.00 | | -1 356 862.00 |
DK Provisions réglementées | 29 141.00 | 535 595.00 | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | -463 952.00 | -493 094.00 | | -463 952.00 |
DP Provisions pour risques | 43 586.00 | 41 983.00 | | 43 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 586.00 | 41 983.00 | | 43 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 973.00 | 2 723 473.00 | | 2 555 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | 155 406.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 171.00 | 409 101.00 | | 293 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 164.00 | 227 912.00 | | 124 164.00 |
EA Autres dettes | 12 513.00 | 33 221.00 | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 309.00 | 3 549 115.00 | | 2 987 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 942.00 | 3 098 004.00 | | 2 566 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 256 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 239.00 | 160 574.00 | | 26 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 239.00 | 172 574.00 | | 26 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 018.00 | 29 606.00 | | 48 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | 1 856.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 501.00 | 31 462.00 | | 51 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 262.00 | 141 112.00 | | -25 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 213 724.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 042.00 | 2 261 337.00 | | 1 298 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 900.00 | 1 725 741.00 | | 1 268 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 141.00 | 535 595.00 | | 29 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 933.00 | 22 345.00 | 4 906.00 | 47 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 22 345.00 | 4 906.00 | 47 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 171.00 | 293 171.00 | | 293 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 487.00 | 2 568 487.00 | | 2 568 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 930.00 | 675 930.00 | | 675 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 858.00 | 845 858.00 | | 845 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 623.00 | 2 955 823.00 | | 2 985 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |