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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 151.00 | 3 062.00 | 10 090.00 | 13 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 517.00 | 3 062.00 | 12 456.00 | 15 517.00 |
BN En cours de production de biens | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
BZ Autres créances | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
CF Disponibilités | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 415.00 | | 817 415.00 | 817 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 932.00 | 3 062.00 | 829 870.00 | 832 932.00 |
CU Autres participations | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 639.00 | 8 273.00 | | 73 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 080.00 | 94 866.00 | | 328 080.00 |
DL TOTAL (I) | 566 719.00 | 253 639.00 | | 566 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335.00 | 163 179.00 | | 16 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 457.00 | 24 257.00 | | 55 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 18 439.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 052.00 | 60 419.00 | | 179 052.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 40.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 152.00 | 266 334.00 | | 263 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 870.00 | 519 973.00 | | 829 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 001.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 787.00 | | 1 365.00 | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 1 980.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 980.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 366 745.00 | 366 745.00 | | 366 745.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 335.00 | 4 992.00 | 11 343.00 | 16 335.00 |
VI Groupe et associés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 358.00 | 562 358.00 | | 562 358.00 |
VW T.V.A. | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 152.00 | 251 809.00 | 11 343.00 | 263 152.00 |