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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 526 246.00 | | 526 246.00 | 526 246.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 827.00 | | 543 827.00 | 543 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 827.00 | | 543 827.00 | 543 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 763.00 | | | -36 763.00 |
DL TOTAL (I) | -20 220.00 | | | -20 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 048.00 | | | 546 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | | | 396.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 047.00 | | | 564 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 827.00 | | | 543 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 047.00 | | | 564 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 763.00 | | | -36 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 543 052.00 | 543 052.00 | | 543 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 047.00 | 564 047.00 | | 564 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 834.00 | | | 8 834.00 |