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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 797.00 | | 299 797.00 | 299 797.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 222 503.00 | | 1 222 503.00 | 1 222 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 913.00 | | 1 522 913.00 | 1 522 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 513.00 | 50 600.00 | 1 522 913.00 | 1 573 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 204 021.00 | 1 134 171.00 | | 1 204 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 294.00 | 69 850.00 | | 184 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 815.00 | 1 209 521.00 | | 1 393 815.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | 20 981.00 | | 48 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 874.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | 18 339.00 | | 63 973.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 099.00 | 40 193.00 | | 116 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 913.00 | 1 262 714.00 | | 1 522 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 099.00 | 40 193.00 | | 116 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
FM Production stockée | | | -44 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 700.00 | -80 239.00 | | 56 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 751.00 | 19 751.00 | | 1 445 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 457.00 | -50 099.00 | | 1 261 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 294.00 | 69 850.00 | | 184 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 370.00 | 4 230.00 | | 46 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 370.00 | 4 230.00 | | 46 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 370.00 | 4 230.00 | | 59 370.00 |
UG ‐ Financières | | 4 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |