| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 561 341.00 | | 561 341.00 | 561 341.00 |
AP Constructions | 5 091 966.00 | 574 025.00 | 4 517 941.00 | 5 091 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 883.00 | 574 025.00 | 5 097 857.00 | 5 671 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
BZ Autres créances | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 148 017.00 | | 148 017.00 | 148 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 202.00 | | 504 202.00 | 504 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 085.00 | 574 025.00 | 5 602 060.00 | 6 176 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 188 667.00 | 81 872.00 | | 188 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | 106 795.00 | | 30 552.00 |
DL TOTAL (I) | 250 089.00 | 219 537.00 | | 250 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 676.00 | 3 883 153.00 | | 5 166 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 159.00 | 85 500.00 | | 126 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 556.00 | | 54 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 37.00 | | 4 292.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 971.00 | 3 969 246.00 | | 5 351 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 060.00 | 4 188 783.00 | | 5 602 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 030.00 | 368 582.00 | | 450 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 34 648.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 242.00 | 350 141.00 | | 464 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 690.00 | 243 346.00 | | 433 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 552.00 | 106 795.00 | | 30 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 307.00 | | 1 453 576.00 | 4 218 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 671 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218 307.00 | | 1 435 000.00 | 4 218 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 576.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 768.00 | 167 257.00 | | 406 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 768.00 | 167 257.00 | | 406 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
UX Autres créances clients | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166 676.00 | 390 895.00 | 1 588 002.00 | 5 166 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 988.00 | | | 1 595 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 362.00 | | | 312 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 761.00 | 156 185.00 | 18 576.00 | 174 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 971.00 | 450 030.00 | 1 588 002.00 | 5 351 971.00 |