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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 815.00 | 5 198.00 | 6 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 333.00 | 815.00 | 6 518.00 | 7 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
110 Total général Actif | 75 137.00 | 815.00 | 74 322.00 | 75 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32.00 | |
132 Autres réserves | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
252 Charges sociales | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -484.00 | | | -484.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -955.00 | | | -955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 701.00 | | | 6 701.00 |