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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 159.00 | 62 995.00 | 20 164.00 | 83 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 159.00 | 62 995.00 | 25 164.00 | 88 159.00 |
060 Stock marchandises | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
110 Total général Actif | 146 674.00 | 62 995.00 | 83 679.00 | 146 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 785.00 | 50 301.00 | | 57 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 714.00 | 24 825.00 | | 23 714.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 501.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 601.00 | 75 626.00 | | 81 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 742.00 | 58 125.00 | | 28 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 754.00 | -29 200.00 | | 5 754.00 |
242 Autres charges externes. | 33 103.00 | 30 415.00 | | 33 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 684.00 | | 1 424.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 667.00 | 3 960.00 | | 5 667.00 |
252 Charges sociales | 1 633.00 | 836.00 | | 1 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 793.00 | 22 628.00 | | 19 793.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 160.00 | 87 446.00 | | 96 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 559.00 | -11 819.00 | | -14 559.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 401.00 | | |
294 Charges financières | 1 863.00 | 2 061.00 | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 733.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 420.00 | -10 208.00 | | -16 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 589.00 | | | 5 589.00 |