| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 955.00 | 33 557.00 | 10 399.00 | 43 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 162.00 | 234 749.00 | 160 412.00 | 395 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 494.00 | 272 022.00 | 307 472.00 | 579 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BZ Autres créances | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CF Disponibilités | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 638.00 | | 255 638.00 | 255 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 132.00 | 272 022.00 | 563 110.00 | 835 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 670.00 | 163 486.00 | | 282 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | 119 184.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 304 067.00 | 288 170.00 | | 304 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 298.00 | 188 301.00 | | 156 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 24 352.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 973.00 | 12 763.00 | | 60 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 580.00 | 32 952.00 | | 32 580.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 043.00 | 258 394.00 | | 259 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 110.00 | 546 564.00 | | 563 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 053.00 | 177 113.00 | | 171 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 447.00 | 8 108.00 | | 47 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | 1 072.00 | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 339.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 1 019.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -1 019.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 516.00 | 883 600.00 | | 974 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 619.00 | 764 416.00 | | 958 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | 119 184.00 | | 15 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 17 561.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 967.00 | | 21 526.00 | 557 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 590.00 | | 21 526.00 | 417 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 745.00 | 41 277.00 | | 230 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 81.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 110.00 | 41 196.00 | | 227 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 128.00 | 68 138.00 | 87 990.00 | 156 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 043.00 | 171 053.00 | 87 990.00 | 259 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 10 236.00 | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 781.00 | 4 097.00 | | 172 781.00 |
ST Autres comptes | 144 934.00 | 120 111.00 | | 144 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 234.00 | 85 933.00 | | 108 234.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 599.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 893.00 | 2 794.00 | | 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 490.00 | 1 388.00 | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 743.00 | 5 181.00 | | 4 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 230.00 | 15 417.00 | | 7 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 496.00 | 100 365.00 | | 99 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 276.00 | 59 155.00 | | 80 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 333.00 | 224 921.00 | | 427 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |