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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 1 456.00 | 6 164.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 1 406.00 | 4 761.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688.00 | 2 863.00 | 15 825.00 | 18 688.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 115.00 | 2 863.00 | 70 252.00 | 73 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 266.00 | | | -39 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DL TOTAL (I) | -12 274.00 | | | -12 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 598.00 | | 222 598.00 | 222 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 598.00 | | 222 598.00 | 222 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 860.00 | | | 223 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 868.00 | | | 201 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400.00 | 835.00 | 3 453.00 | 14 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 835.00 | 3 453.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 1 518.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 1 518.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VI Groupe et associés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 505.00 | 9 605.00 | 3 900.00 | 13 505.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |