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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 324 501.00 | | 2 324 501.00 | 2 324 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BZ Autres créances | 514 395.00 | | 514 395.00 | 514 395.00 |
CF Disponibilités | 385 921.00 | | 385 921.00 | 385 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 943.00 | | 3 266 943.00 | 3 266 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 093.00 | | 3 267 093.00 | 3 267 093.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 500.00 | | | 1 176 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 333.00 | | | 1 307 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 711.00 | | | 867 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 759.00 | | | 1 959 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 093.00 | | | 3 267 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 759.00 | | | 1 959 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 342.00 | 866 342.00 | | 866 342.00 |
UX Autres créances clients | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 396.00 | 514 396.00 | | 514 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 520.00 | 556 520.00 | | 556 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 759.00 | 1 959 759.00 | | 1 959 759.00 |