| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 064.00 | | 1 643 064.00 | 1 643 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
BZ Autres créances | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CF Disponibilités | 785 029.00 | | 785 029.00 | 785 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 839.00 | | 2 535 839.00 | 2 535 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 839.00 | | 2 535 839.00 | 2 535 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 240.00 | | | 2 206 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 020.00 | | | 2 326 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 839.00 | | | 2 535 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -126 649.00 | | -126 649.00 | -126 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -126 649.00 | | -126 649.00 | -126 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 764.00 | |
GE Autres charges | | | 927 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 414.00 | | | 1 251 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 634.00 | | | 1 142 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 189.00 | | 1 377 189.00 | 1 377 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 673.00 | 160 673.00 | | 160 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |