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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 13 776.00 | 6 157.00 | 19 933.00 |
040 Immobilisations financières | 355 363.00 | | 355 363.00 | 355 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 296.00 | 13 776.00 | 361 520.00 | 375 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 329.00 | | 231 329.00 | 231 329.00 |
110 Total général Actif | 606 625.00 | 13 776.00 | 592 849.00 | 606 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 740 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 621.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 81 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
242 Autres charges externes. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 964.00 | | | -11 964.00 |
280 Produits financiers | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 711.00 | | | 47 711.00 |