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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 316.00 | 333.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 306 169.00 | 211 868.00 | 94 301.00 | 306 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 277.00 | 84 954.00 | 34 322.00 | 119 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 404.00 | 457 677.00 | 155 727.00 | 613 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BT Marchandises | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CF Disponibilités | 334 774.00 | | 334 774.00 | 334 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 047.00 | | 554 047.00 | 554 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 452.00 | 457 677.00 | 709 775.00 | 1 167 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 716.00 | | | 493 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 775.00 | | | 709 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 075.00 | | | 355 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 306.00 | | 2 098.00 | 611 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 218.00 | | 2 098.00 | 561 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 408.00 | 48 268.00 | | 409 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 983.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 407.00 | 47 284.00 | | 387 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 295.00 | 211 295.00 | | 211 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VC Groupe et associés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 587.00 | 73 945.00 | 138 641.00 | 212 587.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 746.00 | 123 746.00 | 14 000.00 | 137 746.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 716.00 | 355 075.00 | 138 641.00 | 493 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
ST Autres comptes | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
YT Sous‐traitance | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 251.00 | | | 328 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |