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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 6 649.00 | 4 559.00 | 11 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 004.00 | 1 014.00 | 33 990.00 | 35 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 581.00 | 1 416.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 805.00 | 20 006.00 | 61 799.00 | 81 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 107.00 | 28 250.00 | 102 856.00 | 131 107.00 |
BT Marchandises | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 862.00 | | 157 862.00 | 157 862.00 |
BZ Autres créances | 169 294.00 | | 169 294.00 | 169 294.00 |
CF Disponibilités | 1 069 976.00 | | 1 069 976.00 | 1 069 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 489.00 | | 1 450 489.00 | 1 450 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 596.00 | 28 250.00 | 1 553 346.00 | 1 581 596.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 346.00 | 52 467.00 | | 291 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 719.00 | 248 379.00 | | 219 719.00 |
DL TOTAL (I) | 621 066.00 | 401 346.00 | | 621 066.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 209.00 | 75 735.00 | | 366 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 867.00 | 69 988.00 | | 344 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 137.00 | 134 323.00 | | 115 137.00 |
EA Autres dettes | 56 066.00 | 32 005.00 | | 56 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 280.00 | 312 051.00 | | 882 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 346.00 | 763 398.00 | | 1 553 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 209.00 | | | 366 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 751.00 | | 58 206.00 | 93 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -335.00 | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 851.00 | 131 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 83 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 32 873.00 | 13 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 656.00 | | 25 332.00 | 79 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 1.00 | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511.00 | 23 782.00 | 21 042.00 | 25 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 4 621.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 469.00 | 19 161.00 | 21 042.00 | 22 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 867.00 | 344 867.00 | | 344 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |
VB T. V. A. | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VI Groupe et associés | 366 209.00 | 366 209.00 | | 366 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 835.00 | 339 744.00 | 1 091.00 | 340 835.00 |
VW T.V.A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 280.00 | 932 280.00 | | 932 280.00 |