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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 328.00 | 44 230.00 | 54 098.00 | 98 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 803.00 | 44 230.00 | 260 573.00 | 304 803.00 |
BT Marchandises | 151 029.00 | | 151 029.00 | 151 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 632 730.00 | | 632 730.00 | 632 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 474.00 | | 807 474.00 | 807 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 278.00 | 44 230.00 | 1 068 047.00 | 1 112 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 047.00 | | | 434 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 669.00 | | | 318 669.00 |
DL TOTAL (I) | 763 717.00 | | | 763 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 330.00 | | | 304 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 047.00 | | | 1 068 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 386.00 | | 23 416.00 | 281 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 911.00 | | 23 416.00 | 74 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491.00 | 23 739.00 | | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 23 739.00 | | 20 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 590.00 | 19 583.00 | 80 647.00 | 117 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 330.00 | 206 323.00 | 80 647.00 | 304 330.00 |