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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335 627.00 | 25 433.00 | 310 194.00 | 335 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 004.00 | 1 499.00 | 2 503.00 |
AP Constructions | 216 563.00 | 29 548.00 | 187 015.00 | 216 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 897.00 | 20 672.00 | 350 225.00 | 370 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 914.00 | 19 899.00 | 26 015.00 | 45 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 504.00 | 96 556.00 | 882 948.00 | 979 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BZ Autres créances | 226 366.00 | | 226 366.00 | 226 366.00 |
CF Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 109.00 | | 480 109.00 | 480 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 613.00 | 96 556.00 | 1 363 057.00 | 1 459 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 342.00 | 32 444.00 | | 34 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 1 898.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 100 413.00 | 100 342.00 | | 100 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 156.00 | 262 228.00 | | 641 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 299.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 332.00 | 368 311.00 | | 423 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 540.00 | 127 092.00 | | 193 540.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 6 355.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 644.00 | 764 286.00 | | 1 262 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 057.00 | 864 628.00 | | 1 363 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 906.00 | | | 724 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 379.00 | | 560 261.00 | 421 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 701.00 | | 123 925.00 | 211 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 175.00 | | 428 336.00 | 206 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 930.00 | 68 682.00 | 56.00 | 27 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 726.00 | 22 707.00 | | 2 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 501.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 701.00 | 45 474.00 | 56.00 | 24 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 332.00 | 423 332.00 | | 423 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VC Groupe et associés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 842.00 | 355 842.00 | | 355 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 315.00 | 34 577.00 | 137 710.00 | 285 315.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 867.00 | 326 867.00 | | 326 867.00 |
VW T.V.A. | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 644.00 | 1 011 906.00 | 137 710.00 | 1 262 644.00 |