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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 400 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 400.00 | 401 400.00 | 100 000.00 | 501 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BT Marchandises | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 406.00 | 351 188.00 | 541 219.00 | 892 406.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 984.00 | 351 188.00 | 734 797.00 | 1 085 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 384.00 | 752 588.00 | 834 797.00 | 1 587 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 246 039.00 | | | 246 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 848.00 | | | -510 848.00 |
DL TOTAL (I) | 285 191.00 | | | 285 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 085.00 | | | 531 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 606.00 | | | 549 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 797.00 | | | 834 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 442.00 | 62 899.00 | 180 341.00 | 117 442.00 |
FG Production vendue services | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 967.00 | 62 899.00 | 181 866.00 | 118 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 853.00 | | | 205 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 545.00 | | | -81 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 131.00 | | | 309 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 979.00 | | | 819 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 848.00 | | | -510 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 400.00 | | | 501 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 400.00 | | | 501 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 351 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 551 188.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 551 188.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 892 406.00 | 892 406.00 | | 892 406.00 |
VB T. V. A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 085.00 | 31 085.00 | 500 000.00 | 531 085.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 085.00 | 911 085.00 | | 911 085.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 606.00 | 49 606.00 | 500 000.00 | 549 606.00 |