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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 9 800.00 | 5 493.00 | 15 293.00 |
040 Immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 833.00 | 10 240.00 | 41 593.00 | 51 833.00 |
060 Stock marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
110 Total général Actif | 74 228.00 | 10 240.00 | 63 988.00 | 74 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 949.00 | 1 311.00 | | 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 952.00 | 60 939.00 | | 38 952.00 |
230 Autres produits | 4 411.00 | 1 391.00 | | 4 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 312.00 | 63 641.00 | | 44 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 3 147.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 144.00 | 2 207.00 | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 19 896.00 | 19 798.00 | | 19 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 1 138.00 | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 28 861.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 859.00 | 1 061.00 | | 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 887.00 | 2 743.00 | | 2 887.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 183.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 010.00 | 59 138.00 | | 39 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 302.00 | 4 503.00 | | 5 302.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 836.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 375.00 | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 233.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 508.00 | 3 060.00 | | 3 508.00 |