| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 4 913.00 | 184.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 442.00 | 175 563.00 | 126 879.00 | 302 442.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 999.00 | 185 625.00 | 133 373.00 | 318 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 606.00 | | 1 554 606.00 | 1 554 606.00 |
BZ Autres créances | 217 775.00 | | 217 775.00 | 217 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 809.00 | | 1 952 809.00 | 1 952 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 807.00 | 185 625.00 | 2 086 182.00 | 2 271 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DG Autres réserves | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 616.00 | 129 140.00 | | 135 616.00 |
DL TOTAL (I) | 317 826.00 | 311 351.00 | | 317 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 964.00 | 650 714.00 | | 803 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 314.00 | 316 768.00 | | 391 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 970.00 | 464 627.00 | | 516 970.00 |
EA Autres dettes | 56 040.00 | 30.00 | | 56 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 354.00 | 1 432 206.00 | | 1 768 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 182.00 | 1 743 558.00 | | 2 086 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FG Production vendue services | 4 735 947.00 | | 4 735 947.00 | 4 735 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 947.00 | | 4 826 947.00 | 4 826 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 13 244.00 | | 9 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 6 020.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | 7 224.00 | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 392.00 | 45 104.00 | | 43 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 553.00 | 4 578 362.00 | | 5 018 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 937.00 | 4 449 222.00 | | 4 882 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 616.00 | 129 140.00 | | 135 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 787.00 | 506 456.00 | | 323 787.00 |