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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 65.00 | 6 314.00 | 6 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 607.00 | 65.00 | 15 542.00 | 15 607.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
110 Total général Actif | 20 260.00 | 65.00 | 20 195.00 | 20 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 379.00 | |
AH Fonds commercial | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 1 036.00 | 6 797.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 061.00 | 1 036.00 | 16 025.00 | 17 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 552.00 | 1 036.00 | 40 516.00 | 41 552.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166.00 | -26 173.00 | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993.00 | -1 173.00 | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 13 768.00 | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 2 699.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 701.00 | | 15 619.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 523.00 | 21 368.00 | | 33 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 516.00 | 20 195.00 | | 40 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 655.00 | 4 143.00 | | 117 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 488.00 | 30 316.00 | | 109 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166.00 | -26 173.00 | | 8 166.00 |