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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | 616.00 | 2 031.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
084 Disponibilités | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 540.00 | 616.00 | 66 924.00 | 67 540.00 |
110 Total général Actif | 72 700.00 | 5 776.00 | 66 924.00 | 72 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 572.00 | 42 380.00 | | 46 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 232.00 | 42 415.00 | | 55 232.00 |
242 Autres charges externes. | 12 981.00 | 16 273.00 | | 12 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 154.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 909.00 | 31 375.00 | | 33 909.00 |
252 Charges sociales | 6 865.00 | 5 991.00 | | 6 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 44.00 | 7.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 943.00 | 55 041.00 | | 54 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 289.00 | -12 626.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 289.00 | 441.00 | | 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |