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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 687.00 | 463.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 425.00 | 475.00 | 1 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 141.00 | 2 112.00 | 3 028.00 | 5 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
110 Total général Actif | 29 924.00 | 2 112.00 | 27 812.00 | 29 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 404.00 | 51 239.00 | | 68 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 673.00 | 93 185.00 | | 94 673.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 896.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 079.00 | 147 319.00 | | 163 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 750.00 | 33 160.00 | | 59 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 605.00 | -3 010.00 | | -5 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 094.00 | 61 951.00 | | 52 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 927.00 | -894.00 | | 1 927.00 |
242 Autres charges externes. | 51 135.00 | 48 474.00 | | 51 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 655.00 | | 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
252 Charges sociales | 2 465.00 | 2 533.00 | | 2 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 389.00 | 143 575.00 | | 163 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310.00 | 3 744.00 | | -310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 176.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 489.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 676.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -312.00 | 3 749.00 | | -312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 772.00 | | | 15 772.00 |