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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 39.00 | 843.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 887.00 | 19 850.00 | 3 037.00 | 22 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 542.00 | 34 003.00 | 88 539.00 | 122 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 772.00 | 53 892.00 | 94 879.00 | 148 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 028.00 | | 178 028.00 | 178 028.00 |
BT Marchandises | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 229.00 | | 354 229.00 | 354 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 002.00 | 53 892.00 | 449 109.00 | 503 002.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 273.00 | 35 898.00 | | 43 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 7 375.00 | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 82 389.00 | 54 273.00 | | 82 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 419.00 | 148 418.00 | | 209 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 1 328.00 | | 4 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 66 924.00 | | 68 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 485.00 | 68 424.00 | | 66 485.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 41 317.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 719.00 | 326 414.00 | | 366 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 109.00 | 380 688.00 | | 449 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 839.00 | 306 062.00 | | 227 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 015.00 | | 66 458.00 | 83 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 148 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 865.00 | | 65 566.00 | 79 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 10.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 207.00 | 13 685.00 | | 40 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | 13 646.00 | | 40 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 160.00 | 41 279.00 | 138 880.00 | 180 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 628.00 | 67 178.00 | 2 450.00 | 69 628.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 155.00 | 216 275.00 | 138 880.00 | 355 155.00 |