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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 922.00 | 22 912.00 | 42 010.00 | 64 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 16 927.00 | 8 135.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 199.00 | 39 840.00 | 167 360.00 | 207 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 526.00 | 39 840.00 | 271 686.00 | 311 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 22 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 124.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 676.00 | 28 757.00 | | 33 676.00 |
DL TOTAL (I) | 87 557.00 | 58 881.00 | | 87 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 058.00 | 151 064.00 | | 125 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 064.00 | 10 978.00 | | 31 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 8 840.00 | | 17 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | 21 119.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 129.00 | 192 001.00 | | 184 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 686.00 | 250 882.00 | | 271 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 447.00 | 67 051.00 | | 85 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 4 962.00 | | 5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 572.00 | 323 401.00 | | 359 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 896.00 | 294 645.00 | | 325 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 676.00 | 28 757.00 | | 33 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 519.00 | | 3 680.00 | 203 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 304.00 | | 3 680.00 | 86 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 17 865.00 | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 17 865.00 | | 21 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 058.00 | 26 376.00 | 94 421.00 | 125 058.00 |
VI Groupe et associés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420.00 | 15 220.00 | 2 200.00 | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 129.00 | 85 447.00 | 94 421.00 | 184 129.00 |