| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 369.00 | 1 476.00 | 1 893.00 | 3 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 249.00 | 351.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 223.00 | 29 142.00 | 45 081.00 | 74 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 389.00 | 5 110.00 | 12 280.00 | 17 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 572.00 | 35 977.00 | 111 595.00 | 147 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 043.00 | 35 977.00 | 139 067.00 | 175 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 738.00 | | | -26 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | -26 738.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 566.00 | -6 738.00 | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 678.00 | 101 147.00 | | 84 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 217.00 | 50 174.00 | | 50 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 1 580.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 1 172.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 501.00 | 154 073.00 | | 138 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 067.00 | 147 335.00 | | 139 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 153.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 143.00 | 40 346.00 | | 58 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 839.00 | 67 084.00 | | 50 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | -26 738.00 | | 7 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 623.00 | 17 153.00 | 5 800.00 | 24 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 674.00 | | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 120.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | 16 360.00 | 5 800.00 | 23 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 634.00 | 16 846.00 | 67 788.00 | 84 634.00 |
VI Groupe et associés | 50 217.00 | 5 217.00 | 45 000.00 | 50 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481.00 | 2 731.00 | 3 750.00 | 6 481.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 501.00 | 25 713.00 | 112 788.00 | 138 501.00 |