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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 5 795.00 | 1 767.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 612.00 | 47 591.00 | 52 020.00 | 99 612.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 374.00 | 53 387.00 | 54 987.00 | 108 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
BZ Autres créances | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CF Disponibilités | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 415.00 | | 353 415.00 | 353 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 790.00 | 53 387.00 | 408 403.00 | 461 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 890.00 | 101 052.00 | | 138 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 005.00 | 37 838.00 | | 18 005.00 |
DL TOTAL (I) | 159 096.00 | 141 090.00 | | 159 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 146.00 | 165 481.00 | | 155 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236.00 | 10 778.00 | | 9 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 495.00 | 39 673.00 | | 45 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 428.00 | 42 066.00 | | 39 428.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 306.00 | 258 396.00 | | 249 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 403.00 | 399 487.00 | | 408 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 400.00 | 103 788.00 | | 128 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 863.00 | | 11 387.00 | 98 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 108 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 198.00 | | 8 977.00 | 98 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 2 410.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 133.00 | 11 254.00 | | 42 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 11 254.00 | | 42 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 608.00 | 33 701.00 | 120 907.00 | 154 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 307.00 | 128 400.00 | 120 907.00 | 249 307.00 |