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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 110.00 | 122 476.00 | 32 634.00 | 155 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 866.00 | 21 866.00 | 6 000.00 | 27 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 351.00 | 70 546.00 | 42 805.00 | 113 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BF Prêts | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 317.00 | 214 887.00 | 82 429.00 | 297 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 360.00 | | 463 360.00 | 463 360.00 |
BZ Autres créances | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
CF Disponibilités | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 747.00 | | 1 087 747.00 | 1 087 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 063.00 | 214 887.00 | 1 170 176.00 | 1 385 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 011.00 | 49 992.00 | | 5 011.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 325.00 | 255 019.00 | | 225 325.00 |
DL TOTAL (I) | 241 336.00 | 316 011.00 | | 241 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 952.00 | 101 011.00 | | 75 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 487.00 | 45 009.00 | | 82 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 880.00 | 697 843.00 | | 447 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 082.00 | 371 380.00 | | 322 082.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 462.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 841.00 | 1 215 705.00 | | 928 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 176.00 | 1 531 717.00 | | 1 170 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 390.00 | 1 140 369.00 | | 878 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 271.00 | | 28 045.00 | 269 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 670.00 | | 15 440.00 | 139 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 511.00 | | 11 705.00 | 129 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 901.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 704.00 | 60 184.00 | | 154 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 866.00 | 30 610.00 | | 91 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 838.00 | 29 574.00 | | 62 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 880.00 | 447 880.00 | | 447 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UP Prêts | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 463 360.00 | 463 360.00 | | 463 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VC Groupe et associés | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 336.00 | 24 886.00 | 50 450.00 | 75 336.00 |
VI Groupe et associés | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VP Divers | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 199.00 | 910 199.00 | | 910 199.00 |
VW T.V.A. | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 840.00 | 878 390.00 | 50 450.00 | 928 840.00 |