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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 499.00 | 1 429.00 | 3 501 070.00 | 3 502 499.00 |
BZ Autres créances | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CF Disponibilités | 1 008 975.00 | | 1 008 975.00 | 1 008 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 249.00 | | 1 065 249.00 | 1 065 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 748.00 | 1 429.00 | 4 566 319.00 | 4 567 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 3 001 070.00 | | 3 001 070.00 | 3 001 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 010.00 | 1.00 | | 300 010.00 |
DH Report à nouveau | 699 078.00 | 395 872.00 | | 699 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 743.00 | 707 215.00 | | 386 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 932.00 | 4 103 188.00 | | 4 385 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 500.00 | 103 500.00 | | 148 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | 3 091.00 | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 387.00 | 106 771.00 | | 180 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 319.00 | 4 209 959.00 | | 4 566 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 387.00 | 106 771.00 | | 180 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 3 091.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 249.00 | 726 000.00 | | 409 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 506.00 | 18 785.00 | | 22 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 743.00 | 707 215.00 | | 386 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 499.00 | | | 3 502 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 070.00 | | | 3 501 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 286.00 | | 1 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | 286.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VI Groupe et associés | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 274.00 | 556 274.00 | | 556 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |