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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 66.00 | 3 516.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 729.00 | 66.00 | 3 121 663.00 | 3 121 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 749 999.00 | | 749 999.00 | 749 999.00 |
CF Disponibilités | 158 061.00 | | 158 061.00 | 158 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 128.00 | | 908 128.00 | 908 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 858.00 | 66.00 | 4 029 792.00 | 4 029 858.00 |
CU Autres participations | 3 118 147.00 | | 3 118 147.00 | 3 118 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 164 098.00 | 3 164 098.00 | | 3 164 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | | | 164.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | -74 679.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 226.00 | 77 959.00 | | 102 226.00 |
DK Provisions réglementées | 6 204.00 | 3 726.00 | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 807.00 | 3 171 104.00 | | 3 275 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 223.00 | 560 282.00 | | 737 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 4 876.00 | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 984.00 | 565 158.00 | | 753 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 792.00 | 3 736 261.00 | | 4 029 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 984.00 | 565 158.00 | | 753 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | 23 484.00 | | 2 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 478.00 | 1 837.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | 25 321.00 | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | -25 321.00 | | -4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 629.00 | 135 000.00 | | 136 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 403.00 | 57 041.00 | | 34 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 226.00 | 77 959.00 | | 102 226.00 |